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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 808.00 | 36 693.00 | 115.00 | 36 808.00 |
AP Constructions | 49 972.00 | 33 081.00 | 16 891.00 | 49 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 345.00 | 36 609.00 | 735.00 | 37 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 775.00 | 85 040.00 | 65 735.00 | 150 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 046.00 | 191 424.00 | 92 622.00 | 284 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BZ Autres créances | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CF Disponibilités | 155 332.00 | | 155 332.00 | 155 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 842.00 | | 194 842.00 | 194 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 888.00 | 191 424.00 | 287 464.00 | 478 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 968.00 | 44 558.00 | | 36 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 519.00 | -7 590.00 | | 70 519.00 |
DL TOTAL (I) | 215 871.00 | 145 353.00 | | 215 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 69 701.00 | | 21 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 370.00 | 44 522.00 | | 48 370.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 593.00 | 115 868.00 | | 71 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 464.00 | 261 221.00 | | 287 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 115 868.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 880 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 183.00 | 809 680.00 | | 882 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 665.00 | 817 270.00 | | 811 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 519.00 | -7 590.00 | | 70 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 533.00 | | 32 514.00 | 251 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 578.00 | | 32 514.00 | 205 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 865.00 | 22 559.00 | | 168 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 620.00 | 73.00 | | 36 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 245.00 | 22 485.00 | | 132 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 286.00 | 10 139.00 | 9 147.00 | 19 286.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |