| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 528.00 | 104 499.00 | 8 029.00 | 112 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 577.00 | 301 848.00 | 62 729.00 | 364 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 034.00 | 407 566.00 | 107 467.00 | 515 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BZ Autres créances | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
CF Disponibilités | 316 510.00 | | 316 510.00 | 316 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 528.00 | | 379 528.00 | 379 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 561.00 | 407 566.00 | 486 995.00 | 894 561.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 64 484.00 | 68 091.00 | | 64 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 865.00 | 96 393.00 | | 105 865.00 |
DL TOTAL (I) | 220 657.00 | 214 792.00 | | 220 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 257.00 | 50 712.00 | | 34 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 217.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | 78 522.00 | | 64 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 368.00 | 149 549.00 | | 165 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 337.00 | 278 999.00 | | 266 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 995.00 | 493 791.00 | | 486 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 173.00 | 244 759.00 | | 246 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 286.00 | | 3 618.00 | 538 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 200.00 | 21 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 870.00 | 515 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 478 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 414.00 | | 2 580.00 | 476 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 627.00 | | 1 038.00 | 46 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 568.00 | 17 669.00 | 670.00 | 390 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 568.00 | 17 669.00 | 670.00 | 390 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 257.00 | 14 092.00 | 20 165.00 | 34 257.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 132.00 | 49 764.00 | 20 368.00 | 70 132.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 337.00 | 246 173.00 | 20 165.00 | 266 337.00 |