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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 455.00 | | 230 455.00 | 230 455.00 |
AP Constructions | 895 969.00 | 293 732.00 | 602 237.00 | 895 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 850.00 | 62 312.00 | 33 538.00 | 95 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 630.00 | 49 703.00 | 11 926.00 | 61 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 904.00 | 405 748.00 | 878 156.00 | 1 283 904.00 |
BT Marchandises | 250 355.00 | | 250 355.00 | 250 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459.00 | 1 518.00 | 5 941.00 | 7 459.00 |
BZ Autres créances | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 630.00 | | 226 630.00 | 226 630.00 |
CF Disponibilités | 623 252.00 | | 623 252.00 | 623 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 265.00 | 1 518.00 | 1 127 747.00 | 1 129 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 169.00 | 407 266.00 | 2 005 903.00 | 2 413 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 692 153.00 | 683 239.00 | | 692 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 058.00 | 38 914.00 | | 93 058.00 |
DL TOTAL (I) | 802 811.00 | 739 753.00 | | 802 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 022.00 | 780 373.00 | | 675 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 490.00 | 311 647.00 | | 360 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 126.00 | 100 061.00 | | 166 126.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 2 239.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 092.00 | 1 194 319.00 | | 1 203 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 903.00 | 1 934 072.00 | | 2 005 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 979.00 | 89 895.00 | 1 126.00 | 316 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 979.00 | 89 895.00 | 1 126.00 | 316 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 490.00 | 360 490.00 | | 360 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 126.00 | 166 126.00 | | 166 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 022.00 | 107 168.00 | 391 145.00 | 675 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 092.00 | 635 238.00 | 391 145.00 | 1 203 092.00 |