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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 350 000.00 | | 6 350 000.00 | 6 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 717 464.00 | | 16 717 464.00 | 16 717 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 105.00 | | 727 105.00 | 727 105.00 |
BZ Autres créances | 1 010 540.00 | | 1 010 540.00 | 1 010 540.00 |
CF Disponibilités | 612 882.00 | | 612 882.00 | 612 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 527.00 | | 2 350 527.00 | 2 350 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 067 992.00 | | 19 067 992.00 | 19 067 992.00 |
CU Autres participations | 10 364 286.00 | | 10 364 286.00 | 10 364 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 933 218.00 | 93 620.00 | | 1 933 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268 921.00 | 7 839 597.00 | | 4 268 921.00 |
DL TOTAL (I) | 7 742 139.00 | 9 473 217.00 | | 7 742 139.00 |
DP Provisions pour risques | 115 441.00 | | | 115 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 401.00 | 184 287.00 | | 73 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 842.00 | 184 287.00 | | 188 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 350 000.00 | 5 850 000.00 | | 9 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 647.00 | 51 374.00 | | 78 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 000.00 | 782 191.00 | | 1 592 000.00 |
EA Autres dettes | 116 363.00 | 1 590 091.00 | | 116 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 137 011.00 | 8 273 656.00 | | 11 137 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 067 992.00 | 17 931 161.00 | | 19 067 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 137 011.00 | 8 273 656.00 | | 11 137 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 350 000.00 | | | 9 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 251 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 414 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 441.00 | | | 115 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 483.00 | | | 115 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 483.00 | 126.00 | | -115 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 842.00 | 37 039.00 | | 29 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 347.00 | 10 325 853.00 | | 8 678 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 426.00 | 2 486 256.00 | | 4 409 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268 921.00 | 7 839 597.00 | | 4 268 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 917 232.00 | | 2 000 232.00 | 15 917 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | 16 717 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 000.00 | 16 717 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 917 232.00 | | 2 000 232.00 | 15 917 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 350 000.00 | 9 350 000.00 | | 9 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 828.00 | 549 828.00 | | 549 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 683.00 | 381 683.00 | | 381 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556 978.00 | 556 978.00 | | 556 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 350 000.00 | 6 350 000.00 | | 6 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 727 105.00 | 727 105.00 | | 727 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 907.00 | 992 907.00 | | 992 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090 823.00 | 8 090 823.00 | | 8 090 823.00 |
VW T.V.A. | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 137 011.00 | 11 137 011.00 | | 11 137 011.00 |