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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 242.00 | 47 305.00 | 1 937.00 | 49 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 546.00 | | 475 546.00 | 475 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 208.00 | 49 158.00 | 1 111 050.00 | 1 160 208.00 |
BT Marchandises | 205 849.00 | | 205 849.00 | 205 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BZ Autres créances | 135 866.00 | | 135 866.00 | 135 866.00 |
CF Disponibilités | 580 779.00 | | 580 779.00 | 580 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 570.00 | | 967 570.00 | 967 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 778.00 | 49 158.00 | 2 078 620.00 | 2 127 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 058.00 | 335 388.00 | | 514 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 666.00 | | | 221 666.00 |
DH Report à nouveau | -62 214.00 | -129 213.00 | | -62 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 095.00 | 66 999.00 | | 10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 683 604.00 | 273 174.00 | | 683 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 900.00 | 329 795.00 | | 1 018 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 10 312.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 514.00 | 129 829.00 | | 247 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 253.00 | 57 350.00 | | 38 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 015.00 | 527 285.00 | | 1 395 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 620.00 | 800 459.00 | | 2 078 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 830.00 | | 506 784.00 | 654 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 1 160 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 526 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 501.00 | | 475 546.00 | 52 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | | 31 237.00 | 7 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 895.00 | 669.00 | 1 406.00 | 49 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 895.00 | 669.00 | 1 406.00 | 49 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 514.00 | 247 514.00 | | 247 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
UX Autres créances clients | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 900.00 | 91 501.00 | 335 080.00 | 1 018 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 152.00 | | | 1 015 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 266.00 | | | 333 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 432.00 | 180 942.00 | 37 490.00 | 218 432.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 015.00 | 467 617.00 | 335 080.00 | 1 395 015.00 |