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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 241.00 | 26 451.00 | 12 789.00 | 39 241.00 |
AN Terrains | 172 979.00 | | 172 979.00 | 172 979.00 |
AP Constructions | 691 918.00 | 277 020.00 | 414 898.00 | 691 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 400.00 | 32 427.00 | 184 973.00 | 217 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 368.00 | 335 899.00 | 1 542 468.00 | 1 878 368.00 |
BZ Autres créances | 1 952 638.00 | | 1 952 638.00 | 1 952 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
CF Disponibilités | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 082.00 | | 2 144 082.00 | 2 144 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 450.00 | 335 899.00 | 3 686 550.00 | 4 022 450.00 |
CU Autres participations | 756 827.00 | | 756 827.00 | 756 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 822.00 | | | 429 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 666.00 | | | 205 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 873.00 | | | 3 393 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 559.00 | | | 187 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
EA Autres dettes | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 677.00 | | | 292 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 550.00 | | | 3 686 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 132.00 | | | 129 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 379 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 419.00 | | | 92 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 162.00 | | | 426 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 495.00 | | | 220 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 666.00 | | | 205 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 374.00 | | 118 993.00 | 1 759 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 305.00 | | 118 993.00 | 963 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 827.00 | | | 756 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 720.00 | 65 173.00 | | 270 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 367.00 | 13 084.00 | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 353.00 | 52 089.00 | | 257 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VC Groupe et associés | 151 102.00 | | | 151 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 559.00 | 24 015.00 | 115 308.00 | 187 559.00 |
VI Groupe et associés | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -187 559.00 | | | -187 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787 177.00 | | | 1 787 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 638.00 | 1 952 638.00 | | 1 952 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 677.00 | 129 132.00 | 115 308.00 | 292 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
ST Autres comptes | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |