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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 922.00 | 191 160.00 | 10 762.00 | 201 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 259.00 | | 127 259.00 | 127 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 904.00 | 193 882.00 | 183 022.00 | 376 904.00 |
BP En cours de production de services | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
BT Marchandises | 1 112 870.00 | 147 343.00 | 965 527.00 | 1 112 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 142.00 | 452 039.00 | 620 103.00 | 1 072 142.00 |
BZ Autres créances | 188 943.00 | | 188 943.00 | 188 943.00 |
CF Disponibilités | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 355.00 | 599 382.00 | 1 869 972.00 | 2 469 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 259.00 | 793 265.00 | 2 052 994.00 | 2 846 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 146.00 | | | 127 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 160.00 | | | 503 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
DG Autres réserves | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
DH Report à nouveau | -1 512 319.00 | | | -1 512 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 600.00 | | | -247 600.00 |
DL TOTAL (I) | -1 187 684.00 | | | -1 187 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 972.00 | | | 538 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 404.00 | | | 684 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 819.00 | | | 1 499 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 015.00 | | | 243 015.00 |
EA Autres dettes | 261 709.00 | | | 261 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 678.00 | | | 3 240 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 994.00 | | | 2 052 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 100.00 | | | 2 369 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 694.00 | | | 522 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 516.00 | | | 412 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 127 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 612.00 | 376 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 212.00 | 231 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 135.00 | | | 259 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 371.00 | 4 641.00 | 27 130.00 | 216 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 649.00 | 4 641.00 | 27 130.00 | 213 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 170.00 | 147 343.00 | 115 170.00 | 115 170.00 |
6T Sur comptes clients | 427 638.00 | 24 456.00 | 54.00 | 427 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 808.00 | 171 799.00 | 115 224.00 | 542 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 808.00 | 171 799.00 | 115 224.00 | 542 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 799.00 | 115 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 820.00 | 1 120 149.00 | 379 671.00 | 1 499 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 015.00 | 112 895.00 | 130 120.00 | 243 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 954.00 | 943 954.00 | | 943 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 260.00 | 127 146.00 | 114.00 | 127 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 143.00 | 1 072 143.00 | | 1 072 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 695.00 | 173 713.00 | 348 982.00 | 522 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 278.00 | 3 473.00 | 12 805.00 | 16 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 944.00 | 188 944.00 | | 188 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 808.00 | 1 393 695.00 | 114.00 | 1 393 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 679.00 | 2 369 100.00 | 871 578.00 | 3 240 679.00 |