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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 397 849.00 | | 397 849.00 | 397 849.00 |
CF Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 498.00 | | 403 498.00 | 403 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 448.00 | | 405 448.00 | 405 448.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 204.00 | 382 204.00 | | 382 204.00 |
DH Report à nouveau | -101 146.00 | -118 914.00 | | -101 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 574.00 | 17 769.00 | | 46 574.00 |
DL TOTAL (I) | 336 018.00 | 289 443.00 | | 336 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 448.00 | | 2 182.00 |
EA Autres dettes | 66 175.00 | 56 175.00 | | 66 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 430.00 | 59 696.00 | | 69 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 448.00 | 349 140.00 | | 405 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 430.00 | 59 696.00 | | 69 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 600.00 | 108 500.00 | | 53 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026.00 | 90 732.00 | | 7 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 574.00 | 17 769.00 | | 46 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 898.00 | 397 898.00 | | 397 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 935.00 | 3 807.00 | | 3 935.00 |
ST Autres comptes | 437.00 | 851.00 | | 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 626.00 | 2 594.00 | | 2 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802.00 | 828.00 | | 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 998.00 | 7 252.00 | | 6 998.00 |