| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
AH Fonds commercial | 134 559.00 | | 134 559.00 | 134 559.00 |
AP Constructions | 19 083.00 | 18 455.00 | 628.00 | 19 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 051.00 | 145 581.00 | 9 470.00 | 155 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 554.00 | 57 431.00 | 20 123.00 | 77 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 649.00 | 233 718.00 | 184 931.00 | 418 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 638.00 | | 232 638.00 | 232 638.00 |
BP En cours de production de services | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 540.00 | | 792 540.00 | 792 540.00 |
BZ Autres créances | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CF Disponibilités | 264 331.00 | | 264 331.00 | 264 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 987.00 | | 1 403 987.00 | 1 403 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 635.00 | 233 718.00 | 1 588 917.00 | 1 822 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 424 590.00 | 400 406.00 | | 424 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 494.00 | 44 184.00 | | 115 494.00 |
DL TOTAL (I) | 870 084.00 | 774 590.00 | | 870 084.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 769.00 | 385 889.00 | | 297 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 17 631.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 873.00 | 307 736.00 | | 175 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 667.00 | 225 567.00 | | 216 667.00 |
EA Autres dettes | 17 125.00 | 17 221.00 | | 17 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 834.00 | 954 268.00 | | 712 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 917.00 | 1 734 858.00 | | 1 588 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 653.00 | 661 050.00 | | 500 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
FG Production vendue services | 2 815 874.00 | | 2 815 874.00 | 2 815 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 522.00 | | 2 824 522.00 | 2 824 522.00 |
FM Production stockée | | | 64 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 850.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 1 125.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 391.00 | 9 491.00 | | 7 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 489.00 | 10 616.00 | | 7 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 989.00 | -1 766.00 | | -6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 534.00 | 12 391.00 | | 37 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 616.00 | 2 774 781.00 | | 2 902 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 123.00 | 2 730 597.00 | | 2 787 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 494.00 | 44 184.00 | | 115 494.00 |