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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 846.00 | 28 982.00 | 24 864.00 | 53 846.00 |
040 Immobilisations financières | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 665.00 | 28 982.00 | 50 683.00 | 79 665.00 |
072 Créances – Autres | 685 260.00 | | 685 260.00 | 685 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 638.00 | | 120 638.00 | 120 638.00 |
084 Disponibilités | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 867 905.00 | | 867 905.00 | 867 905.00 |
110 Total général Actif | 947 571.00 | 28 982.00 | 918 588.00 | 947 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 599 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 51 958.00 | 68.00 | | 51 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 958.00 | 68.00 | | 51 958.00 |
242 Autres charges externes. | 12 989.00 | 12 263.00 | | 12 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | -413.00 | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 703.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 598.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 310.00 | 3 555.00 | | 7 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 297.00 | 28 705.00 | | 21 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 661.00 | -28 637.00 | | 30 661.00 |
280 Produits financiers | 879.00 | 908.00 | | 879.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 1 783.00 | | 5 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 408.00 | -29 546.00 | | 26 408.00 |