| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 9 294.00 | 386.00 | 9 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 782.00 | | 126 782.00 | 126 782.00 |
AN Terrains | 14 710.00 | 12 395.00 | 2 315.00 | 14 710.00 |
AP Constructions | 211 484.00 | 87 314.00 | 124 170.00 | 211 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 149.00 | 68 641.00 | 18 508.00 | 87 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 704.00 | 795 820.00 | 263 884.00 | 1 059 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 110 534.00 | 1 486 723.00 | 623 812.00 | 2 110 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 078.00 | 2 460 186.00 | 1 235 892.00 | 3 696 078.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 748 799.00 | | 748 799.00 | 748 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 356.00 | 2 036 989.00 | 640 367.00 | 2 677 356.00 |
BZ Autres créances | 633 665.00 | | 633 665.00 | 633 665.00 |
CF Disponibilités | 162 495.00 | | 162 495.00 | 162 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 861.00 | 2 036 989.00 | 2 196 872.00 | 4 233 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 938.00 | 4 497 175.00 | 3 432 763.00 | 7 929 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652 096.00 | | | 652 096.00 |
CU Autres participations | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
DG Autres réserves | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
DH Report à nouveau | -931 065.00 | | | -931 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 450.00 | -931 065.00 | | 61 450.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | -620 088.00 | -670 789.00 | | -620 088.00 |
DP Provisions pour risques | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 479.00 | 857 103.00 | | 849 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 545 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 447.00 | 1 234 537.00 | | 881 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 191.00 | 1 375 994.00 | | 1 150 191.00 |
EA Autres dettes | 1 126 296.00 | | | 1 126 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 413.00 | 4 013 104.00 | | 4 007 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 763.00 | 3 342 315.00 | | 3 432 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 223.00 | 3 467 633.00 | | 1 498 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692 943.00 | 684 712.00 | | 692 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800 287.00 | | 3 800 287.00 | 3 800 287.00 |
FG Production vendue services | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 075.00 | | 3 808 075.00 | 3 808 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 501.00 | |
GE Autres charges | | | 87 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 134.00 | 27 170.00 | | 26 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 482.00 | 32 429.00 | | 157 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 675.00 | 32 429.00 | | 271 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 685.00 | -1 032.00 | | 160 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 543.00 | | | 217 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 558.00 | 406 970.00 | | 45 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 785.00 | 405 938.00 | | 423 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 110.00 | -373 509.00 | | -152 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 648.00 | 5 209 089.00 | | 4 609 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 197.00 | 6 140 154.00 | | 4 548 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 450.00 | -931 065.00 | | 61 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 047.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 260.00 | | 205 544.00 | 3 656 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 727.00 | 3 696 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 791.00 | 136 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 936.00 | 1 373 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 432.00 | | 4 821.00 | 254 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 792.00 | | 21 190.00 | 1 394 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007 037.00 | | 179 532.00 | 2 007 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 281.00 | 96 022.00 | 138 839.00 | 1 016 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 039.00 | 4 495.00 | 100 240.00 | 105 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 242.00 | 91 527.00 | 38 599.00 | 911 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 750.00 | 119.00 | 10 869.00 | 10 750.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 439.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 361 023.00 | 112 501.00 | 436 535.00 | 2 361 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653 487.00 | 306 760.00 | 436 535.00 | 3 653 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664 237.00 | 352 317.00 | 447 404.00 | 3 664 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 501.00 | 436 535.00 | |
UG ‐ Financières | | 194 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 558.00 | 10 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 447.00 | 121 536.00 | 468 933.00 | 881 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 920.00 | 157 878.00 | 154 318.00 | 445 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 296.00 | 941 558.00 | 77 784.00 | 1 126 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 110 534.00 | 2 110 534.00 | | 2 110 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
UX Autres créances clients | 222 609.00 | | | 222 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454 747.00 | | | 2 454 747.00 |
VB T. V. A. | 91 033.00 | | | 91 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 943.00 | 42 965.00 | 134 779.00 | 692 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 536.00 | 156 536.00 | | 156 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 154.00 | 2 767.00 | 39 949.00 | 73 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 933.00 | | | 528 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 386.00 | 5 461 386.00 | | 5 461 386.00 |
VW T.V.A. | 581 116.00 | 24 982.00 | 281 334.00 | 581 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 413.00 | 1 498 223.00 | 1 157 098.00 | 4 007 413.00 |