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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 2 109.00 | 173.00 | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 015.00 | 83 149.00 | 1 866.00 | 85 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 251 874.00 | | 2 251 874.00 | 2 251 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 200.00 | 85 258.00 | 2 370 942.00 | 2 456 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 148.00 | | 265 148.00 | 265 148.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 231 694.00 | 16.00 | 7 231 678.00 | 7 231 694.00 |
CF Disponibilités | 1 682 549.00 | | 1 682 549.00 | 1 682 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 191 979.00 | 16.00 | 9 191 963.00 | 9 191 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 648 179.00 | 85 274.00 | 11 562 905.00 | 11 648 179.00 |
CU Autres participations | 116 939.00 | | 116 939.00 | 116 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 812 500.00 | 10 364 683.00 | | 10 812 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 689.00 | 447 817.00 | | 480 689.00 |
DL TOTAL (I) | 11 301 573.00 | 10 820 884.00 | | 11 301 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 371.00 | 28 716.00 | | 21 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | 49 666.00 | | 47 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 443.00 | 123 094.00 | | 192 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 332.00 | 201 477.00 | | 261 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 562 905.00 | 11 022 361.00 | | 11 562 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 929.00 | 6 329.00 | | 78 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 929.00 | 6 329.00 | | 78 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 443.00 | 171 072.00 | 21 371.00 | 192 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251 964.00 | | 2 251 964.00 | 2 251 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 736.00 | 277 736.00 | | 277 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 700.00 | 277 736.00 | 2 251 964.00 | 2 529 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 332.00 | 239 961.00 | 21 371.00 | 261 332.00 |