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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 692.00 | 284 694.00 | 13 998.00 | 298 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 479.00 | 141 232.00 | 8 247.00 | 149 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 859.00 | 425 926.00 | 48 932.00 | 474 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BT Marchandises | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 369.00 | | 146 369.00 | 146 369.00 |
BZ Autres créances | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
CF Disponibilités | 212 676.00 | | 212 676.00 | 212 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 517.00 | 1.00 | 486 517.00 | 486 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 376.00 | 425 926.00 | 535 449.00 | 961 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
DL TOTAL (I) | 273 114.00 | | | 273 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 154.00 | | | 132 154.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 334.00 | | | 262 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 449.00 | | | 535 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 334.00 | | | 262 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 553.00 | | 197 553.00 | 197 553.00 |
FG Production vendue services | 964 299.00 | | 964 299.00 | 964 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 852.00 | | 1 161 852.00 | 1 161 852.00 |
FM Production stockée | | | 12 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 307.00 | | | 1 196 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 337.00 | | | 1 183 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 639.00 | | 4 220.00 | 470 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 952.00 | | 4 220.00 | 443 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 212.00 | 22 715.00 | | 403 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 212.00 | 22 715.00 | | 403 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 146 369.00 | 146 369.00 | | 146 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 887.00 | 163 005.00 | 5 882.00 | 168 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 336.00 | 262 336.00 | | 262 336.00 |