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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AP Constructions | 188 427.00 | 102 659.00 | 85 767.00 | 188 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 415.00 | 44 596.00 | 2 818.00 | 47 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 165.00 | 225 494.00 | 133 670.00 | 359 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 207.00 | 375 225.00 | 285 981.00 | 661 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
BN En cours de production de biens | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 368.00 | 20 801.00 | 927 566.00 | 948 368.00 |
BZ Autres créances | 222 793.00 | | 222 793.00 | 222 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 295 216.00 | | 295 216.00 | 295 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 848.00 | 20 801.00 | 1 813 046.00 | 1 833 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 056.00 | 396 027.00 | 2 099 028.00 | 2 495 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 223 334.00 | 131 837.00 | | 223 334.00 |
DH Report à nouveau | 609 507.00 | 609 507.00 | | 609 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 603.00 | 171 497.00 | | 64 603.00 |
DL TOTAL (I) | 914 214.00 | 929 611.00 | | 914 214.00 |
DP Provisions pour risques | 71 012.00 | 10 809.00 | | 71 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 012.00 | 10 809.00 | | 71 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 865.00 | 275 796.00 | | 215 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 035.00 | 26 350.00 | | 27 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 574.00 | 382 729.00 | | 559 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 005.00 | 354 162.00 | | 240 005.00 |
EA Autres dettes | 8 287.00 | 35 841.00 | | 8 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 032.00 | 8 153.00 | | 63 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 801.00 | 1 083 034.00 | | 1 113 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 028.00 | 2 023 455.00 | | 2 099 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 935.00 | 807 238.00 | | 897 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 970.00 | 85 452.00 | | 572 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658 422.00 | | | 658 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 454.00 | | | 63 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 967.00 | | | 594 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 454.00 | | | 63 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 515.00 | 85 452.00 | | 509 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 558.00 | 53 667.00 | | 321 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 083.00 | 53 667.00 | | 319 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 574.00 | 559 574.00 | | 559 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 925 295.00 | 925 295.00 | | 925 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VB T. V. A. | 143 337.00 | 143 337.00 | | 143 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 865.00 | | 59 799.00 | 215 865.00 |
VI Groupe et associés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 147.00 | 1 183 402.00 | 2 744.00 | 1 186 147.00 |
VW T.V.A. | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 801.00 | 897 935.00 | 59 799.00 | 1 113 801.00 |