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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 220.00 | 8 818.00 | 16 401.00 | 25 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 926.00 | 41 093.00 | 88 832.00 | 129 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 724.00 | 49 912.00 | 119 811.00 | 169 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 148.00 | | 71 148.00 | 71 148.00 |
BZ Autres créances | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CF Disponibilités | 247 657.00 | | 247 657.00 | 247 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 282.00 | | 378 282.00 | 378 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 007.00 | 49 912.00 | 498 094.00 | 548 007.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
DG Autres réserves | 16 585.00 | 98 121.00 | | 16 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 306.00 | -81 536.00 | | -30 306.00 |
DL TOTAL (I) | 33 742.00 | 64 049.00 | | 33 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 702.00 | 50 116.00 | | 50 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 554.00 | 160 776.00 | | 139 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 918.00 | 201 190.00 | | 272 918.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 351.00 | 412 083.00 | | 464 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 094.00 | 476 132.00 | | 498 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 351.00 | 412 083.00 | | 464 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 819.00 | | 12 904.00 | 156 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 047.00 | | 12 878.00 | 117 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 552.00 | | 25.00 | 14 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 800.00 | 20 111.00 | | 29 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 068.00 | 750.00 | | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 732.00 | 19 360.00 | | 21 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 514.00 | 177 514.00 | | 177 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
UX Autres créances clients | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VI Groupe et associés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 517.00 | 129 483.00 | 14 034.00 | 143 517.00 |
VW T.V.A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 351.00 | 464 351.00 | | 464 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
ST Autres comptes | 139 033.00 | | | 139 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 235 389.00 | | | 235 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 453.00 | | | 321 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 039.00 | | | 129 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 247.00 | | | 621 247.00 |