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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 811.00 | 5 282.00 | 6 529.00 | 11 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 034.00 | 235 021.00 | 44 012.00 | 279 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 290.00 | 72 940.00 | 104 350.00 | 177 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 376.00 | 313 243.00 | 159 132.00 | 472 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
BN En cours de production de biens | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 336 890.00 | | 336 890.00 | 336 890.00 |
CF Disponibilités | 318 602.00 | | 318 602.00 | 318 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 380.00 | | 743 380.00 | 743 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 756.00 | 313 243.00 | 902 512.00 | 1 215 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 695 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 843.00 | 221.00 | | 2 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | 47 622.00 | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 748 981.00 | 797 843.00 | | 748 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 908.00 | 45 845.00 | | 68 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 084.00 | 51 129.00 | | 51 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 131.00 | 95 475.00 | | 73 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 397.00 | 145 602.00 | | 60 397.00 |
EA Autres dettes | -99 991.00 | 1 250.00 | | -99 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 530.00 | 339 303.00 | | 153 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 512.00 | 1 137 146.00 | | 902 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 958.00 | | 84 418.00 | 387 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | 8 427.00 | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 333.00 | | 75 991.00 | 380 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 029.00 | 50 215.00 | | 263 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 1 898.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 644.00 | 48 317.00 | | 259 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 313 228.00 | 313 228.00 | | 313 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 343.00 | 21 802.00 | 46 541.00 | 68 343.00 |
VI Groupe et associés | -48 916.00 | -48 916.00 | | -48 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 787.00 | 342 547.00 | 4 240.00 | 346 787.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 531.00 | 106 990.00 | 46 541.00 | 153 531.00 |