| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 704.00 | 64 101.00 | 1 603.00 | 65 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 160.00 | 67 086.00 | 2 074.00 | 69 160.00 |
BT Marchandises | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 89 193.00 | | 89 193.00 | 89 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 871.00 | | 206 871.00 | 206 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 031.00 | 67 086.00 | 208 945.00 | 276 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 035.00 | 41 488.00 | | 31 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 006.00 | -10 453.00 | | 55 006.00 |
DL TOTAL (I) | 94 426.00 | 39 420.00 | | 94 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 034.00 | 30 000.00 | | 28 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 24 917.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 236.00 | 46 020.00 | | 50 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 430.00 | 15 147.00 | | 30 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 519.00 | 116 084.00 | | 114 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 945.00 | 155 504.00 | | 208 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 412.00 | 86 084.00 | | 92 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 117.00 | | 547 117.00 | 547 117.00 |
FG Production vendue services | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 499.00 | | 560 499.00 | 560 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 670.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 674.00 | 430 730.00 | | 565 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 668.00 | 441 183.00 | | 510 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 006.00 | -10 453.00 | | 55 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 796.00 | 1 290.00 | | 65 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 796.00 | 1 290.00 | | 65 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 034.00 | 5 927.00 | 22 107.00 | 28 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 643.00 | 16 172.00 | 471.00 | 16 643.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 519.00 | 92 412.00 | 22 107.00 | 114 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 747.00 | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 578.00 | 4 939.00 | | 5 578.00 |
ST Autres comptes | 28 369.00 | 28 270.00 | | 28 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 419.00 | 35 402.00 | | 35 419.00 |
YT Sous‐traitance | 484.00 | 288.00 | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 1 862.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | 2 609.00 | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 099.00 | 85 501.00 | | 112 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 711.00 | 66 314.00 | | 87 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 849.00 | | | 69 849.00 |