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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 944.00 | 21 944.00 | 20 000.00 | 41 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 507.00 | 22 882.00 | 20 625.00 | 43 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 283.00 | 116 983.00 | 308 301.00 | 425 283.00 |
BZ Autres créances | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 984.00 | | 627 984.00 | 627 984.00 |
CF Disponibilités | 230 276.00 | | 230 276.00 | 230 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 149.00 | 116 983.00 | 1 278 166.00 | 1 395 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 656.00 | 139 865.00 | 1 298 791.00 | 1 438 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 761 006.00 | | | 761 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 610.00 | | | -12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 808 896.00 | | | 808 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 375.00 | | | 246 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 368.00 | | | 224 368.00 |
EA Autres dettes | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 896.00 | | | 489 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 791.00 | | | 1 298 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 756.00 | | | 489 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 915.00 | | 697 915.00 | 697 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 915.00 | | 697 915.00 | 697 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 523.00 | | | -9 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 558.00 | | | 779 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 168.00 | | | 792 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 610.00 | | | -12 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 050.00 | 103 933.00 | | 13 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 050.00 | 103 933.00 | | 13 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 050.00 | 103 933.00 | | 13 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 375.00 | 246 375.00 | | 246 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 409 676.00 | | | 409 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VB T. V. A. | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 334.00 | 521 101.00 | 16 233.00 | 537 334.00 |
VW T.V.A. | 149 615.00 | 149 615.00 | | 149 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 896.00 | | 140.00 | 489 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
ST Autres comptes | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226.00 | | | 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 196 646.00 | | | 196 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 318.00 | | | 358 318.00 |