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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365.00 | 2 065.00 | 299.00 | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 618.00 | 126 091.00 | 59 527.00 | 185 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 286.00 | 132 926.00 | 89 360.00 | 222 286.00 |
BT Marchandises | 367 820.00 | | 367 820.00 | 367 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 640.00 | | 190 640.00 | 190 640.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 431 866.00 | | 431 866.00 | 431 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 959.00 | | 1 022 959.00 | 1 022 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 246.00 | 132 926.00 | 1 112 319.00 | 1 245 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 556.00 | | | 312 556.00 |
DL TOTAL (I) | 334 226.00 | | | 334 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 153.00 | | | 244 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 166.00 | | | 237 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 650.00 | | | 214 650.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 093.00 | | | 778 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 319.00 | | | 1 112 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 542.00 | | | 494 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 196.00 | | 97 519.00 | 300 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 428.00 | 222 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 428.00 | 187 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 894.00 | | 97 519.00 | 265 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 360.00 | 24 152.00 | 24 585.00 | 133 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 590.00 | 24 152.00 | 24 585.00 | 128 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 166.00 | 237 166.00 | | 237 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
UX Autres créances clients | 190 640.00 | 190 640.00 | | 190 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 920.00 | 27 523.00 | 39 397.00 | 66 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 650.00 | 214 650.00 | | 214 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 186.00 | 221 913.00 | 14 273.00 | 236 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 940.00 | 494 543.00 | 39 397.00 | 533 940.00 |