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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 534.00 | 3 118.00 | 11 415.00 | 14 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 313.00 | 60 794.00 | 97 519.00 | 158 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 228.00 | 9 071.00 | 21 157.00 | 30 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128 641.00 | | 1 128 641.00 | 1 128 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 553.00 | 72 984.00 | 1 283 568.00 | 1 356 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 208.00 | | 786 208.00 | 786 208.00 |
BP En cours de production de services | 334 889.00 | | 334 889.00 | 334 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 005 569.00 | 94 169.00 | 24 911 399.00 | 25 005 569.00 |
BZ Autres créances | 17 678 072.00 | | 17 678 072.00 | 17 678 072.00 |
CF Disponibilités | 16 447 567.00 | | 16 447 567.00 | 16 447 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329 528.00 | | 1 329 528.00 | 1 329 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 591 731.00 | 94 169.00 | 61 497 562.00 | 61 591 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 948 285.00 | 167 154.00 | 62 781 131.00 | 62 948 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 333 791.00 | | | 2 333 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 002.00 | | | 2 064 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 497 793.00 | | | 5 497 793.00 |
DP Provisions pour risques | 2 367 761.00 | | | 2 367 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 975.00 | | | 248 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 616 736.00 | | | 2 616 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 252.00 | | | 159 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932 926.00 | | | 1 932 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 944 555.00 | | | 24 944 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 761 344.00 | | | 12 761 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
EA Autres dettes | 4 409 857.00 | | | 4 409 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 447 395.00 | | | 10 447 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 666 600.00 | | | 54 666 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 781 131.00 | | | 62 781 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 733 674.00 | | | 52 733 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 302 400.00 | | 109 302 400.00 | 109 302 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 302 400.00 | | 109 302 400.00 | 109 302 400.00 |
FM Production stockée | | | -116 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 128 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 341 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 592 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 674 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 662 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 899 546.00 | |
GE Autres charges | | | 558 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 168 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 172 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 350.00 | | | 313 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 327.00 | | | 167 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 337.00 | | | 413 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 525.00 | | | 819 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 480 443.00 | | | 111 480 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 416 441.00 | | | 109 416 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 002.00 | | | 2 064 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 114.00 | | 1 264 624.00 | 101 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 186.00 | 1 356 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 186.00 | 1 331 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 549.00 | | 1 245 354.00 | 95 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | 19 270.00 | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 300.00 | 38 760.00 | 7 076.00 | 41 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 300.00 | 38 760.00 | 7 076.00 | 41 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332 753.00 | 1 899 545.00 | 615 562.00 | 1 332 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 753.00 | 1 899 545.00 | 615 562.00 | 1 332 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899 546.00 | 615 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 944 556.00 | 24 944 556.00 | | 24 944 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 761 344.00 | 12 761 344.00 | | 12 761 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569 109.00 | 4 569 109.00 | | 4 569 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 447 396.00 | 10 447 396.00 | | 10 447 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
UX Autres créances clients | 25 005 570.00 | 25 005 570.00 | | 25 005 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 678 072.00 | 17 678 072.00 | | 17 678 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329 528.00 | 1 329 528.00 | | 1 329 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 037 990.00 | 44 013 170.00 | 24 820.00 | 44 037 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 733 674.00 | 52 733 674.00 | | 52 733 674.00 |