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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
AN Terrains | 23 609.00 | 12 080.00 | 11 529.00 | 23 609.00 |
AP Constructions | 891 952.00 | 492 340.00 | 399 612.00 | 891 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 413.00 | 406 553.00 | 252 859.00 | 659 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 192.00 | 502 802.00 | 174 390.00 | 677 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 482.00 | 1 427 048.00 | 838 435.00 | 2 265 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
BZ Autres créances | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CF Disponibilités | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 461.00 | | 292 461.00 | 292 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 945.00 | 1 427 048.00 | 1 130 897.00 | 2 557 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 926.00 | 422 893.00 | | 425 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 700.00 | 153 032.00 | | 99 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 702.00 | 2 462.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 536 129.00 | 587 188.00 | | 536 129.00 |
DP Provisions pour risques | 3 456.00 | 2 520.00 | | 3 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 456.00 | 2 520.00 | | 3 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 210.00 | 123 150.00 | | 226 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 331.00 | 154 406.00 | | 192 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 485.00 | 197 476.00 | | 172 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 779.00 | | |
EA Autres dettes | 284.00 | 94.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 312.00 | 550 728.00 | | 591 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 896.00 | 1 140 437.00 | | 1 130 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 210.00 | | | 226 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
FD Production vendue biens | 3 528 655.00 | | 3 528 655.00 | 3 528 655.00 |
FG Production vendue services | 205 170.00 | | 205 170.00 | 205 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 125.00 | | 3 773 125.00 | 3 773 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 180 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437.00 | 9 463.00 | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 9 721.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | 8 645.00 | | 1 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 873.00 | 40 040.00 | | 16 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 074.00 | 53 730.00 | | 25 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 709.00 | 3 271 135.00 | | 3 831 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 009.00 | 3 118 102.00 | | 3 732 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 700.00 | 153 032.00 | | 99 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 260.00 | | 177 502.00 | 2 123 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 277.00 | | 2 265 484.00 | 35 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 277.00 | | 2 252 169.00 | 35 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 944.00 | | 177 502.00 | 2 109 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 765.00 | 191 283.00 | | 1 235 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359.00 | 1 913.00 | | 11 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 407.00 | 189 370.00 | | 1 224 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 520.00 | 936.00 | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | 936.00 | | 2 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 332.00 | 192 332.00 | | 192 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 6.00 | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VI Groupe et associés | 223 887.00 | 223 887.00 | | 223 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 571.00 | 94 535.00 | 36.00 | 94 571.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 312.00 | 591 312.00 | | 591 312.00 |