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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 728.00 | 16 510.00 | 218.00 | 16 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 763.00 | | 416 763.00 | 416 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 560.00 | 16 510.00 | 417 050.00 | 433 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 549.00 | 16 510.00 | 445 039.00 | 461 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416 763.00 | | | 416 763.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 264.00 | 403 589.00 | | 418 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 568.00 | 14 674.00 | | 7 568.00 |
DL TOTAL (I) | 434 217.00 | 426 649.00 | | 434 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 1 968.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844.00 | 3 241.00 | | 3 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 823.00 | 5 209.00 | | 10 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 039.00 | 431 857.00 | | 445 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 823.00 | 5 209.00 | | 10 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 580.00 | 656.00 | | 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 102.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 35.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 35.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -35.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 1 346.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 429.00 | 42 222.00 | | 41 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 861.00 | 27 548.00 | | 33 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 568.00 | 14 674.00 | | 7 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 760.00 | | 12 800.00 | 420 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 032.00 | | 12 800.00 | 404 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 249.00 | 261.00 | | 16 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 249.00 | 261.00 | | 16 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 763.00 | 416 763.00 | | 416 763.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 338.00 | 441 338.00 | | 441 338.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |