| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 559.00 | | 116 559.00 | 116 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 784.00 | 213 264.00 | 10 520.00 | 223 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 442.00 | 62 151.00 | 6 291.00 | 68 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 785.00 | 275 415.00 | 133 370.00 | 408 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CF Disponibilités | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 384.00 | | 178 384.00 | 178 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 168.00 | 275 415.00 | 311 754.00 | 587 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DH Report à nouveau | -7 853.00 | | | -7 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | -7 853.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 69 392.00 | 69 314.00 | | 69 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 733.00 | 101 533.00 | | 192 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 356.00 | 10 216.00 | | 15 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 272.00 | 14 551.00 | | 34 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 362.00 | 126 300.00 | | 242 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 754.00 | 195 615.00 | | 311 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 629.00 | 29 767.00 | | 49 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 741.00 | | 327 741.00 | 327 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 741.00 | | 327 741.00 | 327 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 443.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | 23.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 200.00 | 1 020.00 | | 86 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 200.00 | 1 020.00 | | 86 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 200.00 | 33 980.00 | | -86 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 819.00 | 257 519.00 | | 327 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 741.00 | 265 372.00 | | 327 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78.00 | -7 853.00 | | 78.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 285.00 | | 6 500.00 | 402 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 725.00 | | 6 500.00 | 285 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 971.00 | 16 443.00 | | 258 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 971.00 | 16 443.00 | | 258 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
UX Autres créances clients | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VI Groupe et associés | 192 733.00 | | 192 733.00 | 192 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
VW T.V.A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 362.00 | 49 629.00 | 192 733.00 | 242 362.00 |