| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 120.00 | 10 674.00 | 446.00 | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 961.00 | 40 670.00 | 38 291.00 | 78 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 205.00 | 51 594.00 | 40 611.00 | 92 205.00 |
BT Marchandises | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 834.00 | 2 087.00 | 160 747.00 | 162 834.00 |
BZ Autres créances | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CF Disponibilités | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 552.00 | 2 087.00 | 313 465.00 | 315 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 756.00 | 53 681.00 | 354 076.00 | 407 756.00 |
CU Autres participations | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 744.00 | | | 190 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 512.00 | | | 244 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 076.00 | | | 354 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 027.00 | | | 238 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 801.00 | | 25 357.00 | 96 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 954.00 | 92 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 954.00 | 90 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 460.00 | | 24 574.00 | 95 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 783.00 | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 966.00 | 14 350.00 | 26 724.00 | 63 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 716.00 | 14 350.00 | 26 724.00 | 63 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 743.00 | 190 743.00 | | 190 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 160 747.00 | | | 160 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 835.00 | 10 350.00 | 6 485.00 | 16 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 821.00 | 205 821.00 | | 205 821.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 511.00 | 238 026.00 | 6 485.00 | 244 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |