| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791 647.00 | 645 423.00 | 146 224.00 | 791 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 993.00 | 741 358.00 | 467 636.00 | 1 208 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 722.00 | | 183 722.00 | 183 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 362.00 | 1 386 781.00 | 2 116 581.00 | 3 503 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 963.00 | 13 180.00 | 3 382 783.00 | 3 395 963.00 |
BZ Autres créances | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 976 059.00 | | 976 059.00 | 976 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 167.00 | | 285 167.00 | 285 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 789.00 | 13 180.00 | 4 805 609.00 | 4 818 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 151.00 | 1 399 961.00 | 6 922 190.00 | 8 322 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 619 985.00 | 1 487 621.00 | | 1 619 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 717.00 | 412 364.00 | | 446 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 664.00 | 2 087 948.00 | | 2 254 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 612.00 | 2 615 753.00 | | 312 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 933.00 | 136 070.00 | | 207 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 626.00 | 48 464.00 | | 33 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 510.00 | 862 466.00 | | 593 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227 613.00 | 3 669 478.00 | | 3 227 613.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | 9 613.00 | | 10 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 014.00 | 287 783.00 | | 282 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 526.00 | 7 629 626.00 | | 4 667 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 190.00 | 9 717 573.00 | | 6 922 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 552 482.00 | 7 319 018.00 | | 4 552 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767.00 | 4 037.00 | | 1 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 775 000.00 | | 12 775 000.00 | 12 775 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 775 000.00 | | 12 775 000.00 | 12 775 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 834 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 529 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 227 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 122 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 211.00 | 44 027.00 | | -5 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 2 000.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 580.00 | 2 000.00 | | 15 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 080.00 | 557.00 | | 11 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 1 443.00 | | 4 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 357.00 | 113 961.00 | | 143 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 014.00 | 111 420.00 | | 120 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 850 261.00 | 10 914 849.00 | | 12 850 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 403 544.00 | 10 502 485.00 | | 12 403 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 717.00 | 412 364.00 | | 446 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 531.00 | | 104 637.00 | 3 442 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 080.00 | 183 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 805.00 | 3 503 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 725.00 | 1 208 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068 278.00 | | 42 369.00 | 2 068 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 639.00 | | 59 080.00 | 1 182 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 614.00 | | 3 188.00 | 191 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 366.00 | 235 139.00 | 32 725.00 | 1 184 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 185.00 | 81 238.00 | | 564 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 181.00 | 153 901.00 | 32 725.00 | 620 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 305.00 | | 42 125.00 | 55 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 305.00 | | 42 125.00 | 55 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 305.00 | | 42 125.00 | 55 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 510.00 | 593 510.00 | | 593 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235 648.00 | 1 235 648.00 | | 1 235 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 322.00 | 1 013 322.00 | | 1 013 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 014.00 | 282 014.00 | | 282 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 722.00 | | 183 722.00 | 183 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 343 243.00 | 3 343 243.00 | | 3 343 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VB T. V. A. | 106 138.00 | 106 138.00 | | 106 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 375.00 | 197 331.00 | 115 044.00 | 312 375.00 |
VI Groupe et associés | 183 283.00 | 183 283.00 | | 183 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300 042.00 | | | 2 300 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 944.00 | 169 944.00 | | 169 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 167.00 | 285 167.00 | | 285 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 533.00 | 3 830 811.00 | 183 722.00 | 4 014 533.00 |
VW T.V.A. | 808 698.00 | 808 698.00 | | 808 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 898.00 | 4 518 854.00 | 115 044.00 | 4 633 898.00 |