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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 6 392.00 | 2 878.00 | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
AP Constructions | 12 080.00 | 3 780.00 | 8 300.00 | 12 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 767.00 | 62 067.00 | 48 701.00 | 110 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522 504.00 | 3 046 897.00 | 2 475 607.00 | 5 522 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 202.00 | 3 119 136.00 | 2 561 066.00 | 5 680 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 962.00 | 4 198.00 | 1 747 764.00 | 1 751 962.00 |
BZ Autres créances | 333 921.00 | | 333 921.00 | 333 921.00 |
CF Disponibilités | 1 416 803.00 | | 1 416 803.00 | 1 416 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 140.00 | | 155 140.00 | 155 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 526.00 | 4 198.00 | 3 654 328.00 | 3 658 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 728.00 | 3 123 334.00 | 6 215 394.00 | 9 338 728.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 155 945.00 | 942 890.00 | | 1 155 945.00 |
DH Report à nouveau | | -19 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 590.00 | 232 850.00 | | 59 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 335.00 | 1 208 745.00 | | 1 268 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 781.00 | 1 553 670.00 | | 2 461 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 618.00 | 644 370.00 | | 819 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 478.00 | 908 204.00 | | 1 090 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EA Autres dettes | 465 182.00 | 19 287.00 | | 465 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 059.00 | 3 160 692.00 | | 4 947 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 394.00 | 4 369 437.00 | | 6 215 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 931 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 931 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 436 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 079 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 372 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 8 882.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 222.00 | 11 100.00 | | 53 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 750.00 | 23 902.00 | | 53 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 231.00 | 22 888.00 | | 7 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 227.00 | 1 036.00 | | 13 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 458.00 | 23 924.00 | | 20 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 292.00 | -23.00 | | 33 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | 17 935.00 | | 23 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 755.00 | 9 454 566.00 | | 9 490 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 431 165.00 | 9 221 716.00 | | 9 431 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 590.00 | 232 850.00 | | 59 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 664.00 | | 1 396 386.00 | 4 449 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 973.00 | 16 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 847.00 | 5 680 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 874.00 | 5 645 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 840.00 | | 1 381 386.00 | 4 415 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 529.00 | | 15 000.00 | 15 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 298.00 | 619 486.00 | 138 648.00 | 2 638 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 1 989.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 895.00 | 617 496.00 | 138 648.00 | 2 633 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 848.00 | 750.00 | 400.00 | 3 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 848.00 | 750.00 | 400.00 | 3 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848.00 | 750.00 | 400.00 | 3 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 618.00 | 929 618.00 | | 929 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 227.00 | 460 227.00 | | 460 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 889.00 | 338 889.00 | | 338 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 182.00 | 465 182.00 | | 465 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 491.00 | 10 891.00 | 4 600.00 | 15 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 962.00 | 1 745 739.00 | 6 222.00 | 1 751 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461 781.00 | 573 006.00 | 1 614 579.00 | 2 461 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 921.00 | 333 921.00 | | 333 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 140.00 | 155 140.00 | | 155 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 514.00 | 2 245 691.00 | 10 822.00 | 2 256 514.00 |
VW T.V.A. | 259 777.00 | 259 777.00 | | 259 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 059.00 | 3 058 284.00 | 1 614 579.00 | 4 947 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |