| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 388.00 | 214.00 | 5 602.00 |
AH Fonds commercial | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 774.00 | 116 130.00 | 67 643.00 | 183 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 483.00 | 121 519.00 | 77 965.00 | 199 483.00 |
BT Marchandises | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 025.00 | 13 651.00 | 251 374.00 | 265 025.00 |
BZ Autres créances | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CF Disponibilités | 164 514.00 | | 164 514.00 | 164 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 088.00 | 13 651.00 | 505 437.00 | 519 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 572.00 | 135 170.00 | 583 402.00 | 718 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 847.00 | 8 483.00 | | 9 847.00 |
DG Autres réserves | 149 999.00 | 124 090.00 | | 149 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 949.00 | 27 273.00 | | 4 949.00 |
DL TOTAL (I) | 364 795.00 | 359 846.00 | | 364 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 500.00 | 35 878.00 | | 34 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 985.00 | 15 523.00 | | 19 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 150.00 | 41 652.00 | | 51 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 379.00 | 64 061.00 | | 111 379.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 15 189.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 607.00 | 172 303.00 | | 218 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 402.00 | 532 149.00 | | 583 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 101.00 | 146 493.00 | | 196 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772.00 | 58.00 | | 1 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 560.00 | | 8 923.00 | 190 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 851.00 | | 8 923.00 | 174 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 617.00 | 13 901.00 | | 107 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 221.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 450.00 | 13 680.00 | | 102 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 248 683.00 | 248 683.00 | | 248 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VB T. V. A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 728.00 | 10 223.00 | 22 506.00 | 32 728.00 |
VI Groupe et associés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 072.00 | 279 072.00 | | 279 072.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 607.00 | 196 101.00 | 22 506.00 | 218 607.00 |