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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 313.00 | 23 264.00 | 49.00 | 23 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 471.00 | | 207 471.00 | 207 471.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 640.00 | | 185 640.00 | 185 640.00 |
CF Disponibilités | 132 990.00 | | 132 990.00 | 132 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 506.00 | | 527 506.00 | 527 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 819.00 | 23 264.00 | 527 555.00 | 550 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DH Report à nouveau | 214 248.00 | 171 502.00 | | 214 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 787.00 | 42 746.00 | | 104 787.00 |
DL TOTAL (I) | 358 443.00 | 253 656.00 | | 358 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 361.00 | 17 668.00 | | 7 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 115.00 | 27 781.00 | | 44 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 154.00 | 31 499.00 | | 25 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 481.00 | 30 061.00 | | 92 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 112.00 | 107 009.00 | | 169 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 555.00 | 360 665.00 | | 527 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 112.00 | 107 009.00 | | 169 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 472.00 | 1 792.00 | | 21 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 472.00 | 1 792.00 | | 21 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 207 473.00 | | | 207 473.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 925.00 | 208 876.00 | 49.00 | 208 925.00 |
VW T.V.A. | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 112.00 | 169 112.00 | | 169 112.00 |