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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 786.00 | 15 374.00 | 412.00 | 15 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 266.00 | 15 864.00 | 5 402.00 | 21 266.00 |
BT Marchandises | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 557.00 | 23 015.00 | 40 542.00 | 63 557.00 |
BZ Autres créances | 168 415.00 | 99 138.00 | 69 277.00 | 168 415.00 |
CF Disponibilités | 449 027.00 | | 449 027.00 | 449 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 320.00 | 122 153.00 | 572 167.00 | 694 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 586.00 | 138 017.00 | 577 569.00 | 715 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 794.00 | 30 024.00 | | 23 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 816.00 | -6 230.00 | | 14 816.00 |
DL TOTAL (I) | 79 982.00 | 65 166.00 | | 79 982.00 |
DP Provisions pour risques | 191 553.00 | 191 553.00 | | 191 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 553.00 | 191 553.00 | | 191 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 373.00 | 8 610.00 | | 130 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 488.00 | 12 126.00 | | 29 488.00 |
EA Autres dettes | 146 173.00 | 183 634.00 | | 146 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 034.00 | 214 595.00 | | 306 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 569.00 | 471 313.00 | | 577 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 034.00 | 214 595.00 | | 306 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 740.00 | 5 653.00 | 444 393.00 | 438 740.00 |
FG Production vendue services | 167 553.00 | | 167 553.00 | 167 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 293.00 | 5 653.00 | 611 946.00 | 606 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 189.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 976.00 | 356 328.00 | | 632 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 160.00 | 362 558.00 | | 618 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 816.00 | -6 230.00 | | 14 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 225.00 | | 41.00 | 21 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 41.00 | 4 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 465.00 | 399.00 | | 15 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 975.00 | 399.00 | | 14 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 553.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 191 553.00 |
6T Sur comptes clients | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 115.00 | 1 023.00 | | 98 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 130.00 | 1 023.00 | | 121 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 683.00 | 21 023.00 | 20 000.00 | 312 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 023.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 173.00 | 146 173.00 | | 146 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
VB T. V. A. | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VC Groupe et associés | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 962.00 | 204 371.00 | 32 591.00 | 236 962.00 |
VW T.V.A. | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 034.00 | 306 034.00 | | 306 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 662.00 | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 266.00 | 24 382.00 | | 26 266.00 |
ST Autres comptes | 9 378.00 | 27 234.00 | | 9 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | 10 616.00 | | 10 500.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 780.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | 662.00 | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 401.00 | 147 224.00 | | 121 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 249.00 | 66 570.00 | | 8 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 144.00 | 65 012.00 | | 46 144.00 |