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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 926 183.00 | 26 893 711.00 | 32 472.00 | 26 926 183.00 |
AH Fonds commercial | 16 089 410.00 | 16 089 410.00 | | 16 089 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 201.00 | 22 867.00 | 121 334.00 | 144 201.00 |
AN Terrains | 351 348.00 | | 351 348.00 | 351 348.00 |
AP Constructions | 14 785 917.00 | 11 541 411.00 | 3 244 505.00 | 14 785 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 131 047.00 | 38 411 471.00 | 13 719 577.00 | 52 131 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 413.00 | 1 260 157.00 | 105 257.00 | 1 365 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 677 305.00 | | 3 677 305.00 | 3 677 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 000 000.00 | | 53 000 000.00 | 53 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 365.00 | | 88 365.00 | 88 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 527 566.00 | 94 219 027.00 | 90 308 538.00 | 184 527 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 312 002.00 | 174 077.00 | 5 137 924.00 | 5 312 002.00 |
BN En cours de production de biens | 7 906 257.00 | | 7 906 257.00 | 7 906 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 571.00 | 63 284.00 | 393 287.00 | 456 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 722 343.00 | 27 505.00 | 19 694 839.00 | 19 722 343.00 |
BZ Autres créances | 65 146 632.00 | | 65 146 632.00 | 65 146 632.00 |
CF Disponibilités | 767 017.00 | | 767 017.00 | 767 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279 351.00 | | 2 279 351.00 | 2 279 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 590 172.00 | 264 866.00 | 101 325 307.00 | 101 590 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 121 128.00 | 94 483 893.00 | 191 637 235.00 | 286 121 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 299 576.00 | | | 1 299 576.00 |
CU Autres participations | 15 968 376.00 | | 15 968 376.00 | 15 968 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 938 125.00 | 54 938 125.00 | | 54 938 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 493 813.00 | 5 493 813.00 | | 5 493 813.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | 23 233 116.00 | 13 691 001.00 | | 23 233 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 441 489.00 | 9 542 115.00 | | 20 441 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 355 218.00 | 268 975.00 | | 355 218.00 |
DK Provisions réglementées | 1 864 710.00 | 1 864 710.00 | | 1 864 710.00 |
DL TOTAL (I) | 106 326 801.00 | 85 799 068.00 | | 106 326 801.00 |
DP Provisions pour risques | 2 047 795.00 | 2 105 358.00 | | 2 047 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 540.00 | 1 924 752.00 | | 814 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 862 335.00 | 4 030 110.00 | | 2 862 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 563 527.00 | 26 664 527.00 | | 25 563 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 150.00 | 466 150.00 | | 316 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 528 970.00 | 26 356 198.00 | | 18 528 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 570 574.00 | 8 270 393.00 | | 11 570 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865 126.00 | 1 768 070.00 | | 1 865 126.00 |
EA Autres dettes | 24 603 073.00 | 33 819 376.00 | | 24 603 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 447 420.00 | 97 484 714.00 | | 82 447 420.00 |
ED (V) | 679.00 | 1 914.00 | | 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 637 235.00 | 187 315 806.00 | | 191 637 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 731 270.00 | 71 518 564.00 | | 61 731 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 527.00 | 1 164 527.00 | | 63 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 789 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 352 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 141 926.00 | |
FM Production stockée | | | -4 485 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 763 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 700 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 346 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 894 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 267 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 173 760.00 | |
GE Autres charges | | | 437 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 593 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 170 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 624 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 901 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 535 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 036 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 206 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 046 600.00 | 1 401 546.00 | | 16 046 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270 798.00 | 2 225 996.00 | | 11 270 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775 802.00 | -824 450.00 | | 4 775 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 376 900.00 | 412 900.00 | | 1 376 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 329.00 | -607 147.00 | | 164 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 345 331.00 | 137 263 551.00 | | 154 345 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 903 842.00 | 127 721 437.00 | | 133 903 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 441 489.00 | 9 542 115.00 | | 20 441 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 052 591.00 | | 7 984 971.00 | 183 052 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 039 287.00 | 69 056 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 342 076.00 | 4 167 920.00 | 184 527 566.00 | 2 342 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 250.00 | 170 980.00 | 43 159 794.00 | 75 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 826.00 | 1 957 654.00 | 72 311 030.00 | 2 266 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 225 288.00 | | 180 736.00 | 43 225 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 806 442.00 | | 7 729 068.00 | 68 806 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 020 861.00 | | 75 167.00 | 71 020 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 702 240.00 | 3 047 523.00 | 1 844 923.00 | 92 702 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 032 335.00 | 99 484.00 | 125 830.00 | 43 032 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 669 905.00 | 2 948 039.00 | 1 719 093.00 | 49 669 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 864 710.00 | | | 1 864 710.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 030 110.00 | 1 895 700.00 | 3 063 475.00 | 4 030 110.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 479 617.00 | | 165 429.00 | 479 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 316.00 | 89 228.00 | 110 183.00 | 258 316.00 |
6T Sur comptes clients | 159 275.00 | 27 505.00 | 159 275.00 | 159 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 208.00 | 116 733.00 | 434 887.00 | 897 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 792 028.00 | 2 012 433.00 | 3 498 362.00 | 6 792 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 643.00 | 1 874 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 390.00 | 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 880 400.00 | 1 623 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 528 970.00 | 18 528 970.00 | | 18 528 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 564 512.00 | 7 564 512.00 | | 7 564 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472 347.00 | 3 472 347.00 | | 3 472 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865 126.00 | 1 865 126.00 | | 1 865 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 603 073.00 | 24 603 073.00 | | 24 603 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 000 000.00 | | 53 000 000.00 | 53 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 365.00 | 21 021.00 | 67 344.00 | 88 365.00 |
UX Autres créances clients | 19 722 343.00 | 19 722 343.00 | | 19 722 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271 754.00 | 271 754.00 | | 271 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 384.00 | 144 384.00 | | 144 384.00 |
VB T. V. A. | 1 729 560.00 | 1 729 560.00 | | 1 729 560.00 |
VC Groupe et associés | 63 000 933.00 | 63 000 933.00 | | 63 000 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 500 000.00 | 5 100 000.00 | 20 400 000.00 | 25 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 115.00 | 514 115.00 | | 514 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279 351.00 | 979 775.00 | 1 299 576.00 | 2 279 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 236 691.00 | 85 869 771.00 | 54 366 920.00 | 140 236 691.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 131 270.00 | 61 731 270.00 | 20 400 000.00 | 82 131 270.00 |