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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 3 700.00 | 7 470.00 | 11 170.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 32 000.00 | 28 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 508.00 | 1 641.00 | 2 150.00 |
AP Constructions | 801 018.00 | 682 649.00 | 118 368.00 | 801 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 180.00 | 63 243.00 | 142 936.00 | 206 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 878.00 | 292 760.00 | 86 118.00 | 378 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 351.00 | 1 074 862.00 | 387 489.00 | 1 462 351.00 |
BT Marchandises | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 567.00 | | 142 567.00 | 142 567.00 |
BZ Autres créances | 353 546.00 | | 353 546.00 | 353 546.00 |
CF Disponibilités | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 312.00 | | 578 312.00 | 578 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 663.00 | 1 074 862.00 | 965 801.00 | 2 040 663.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 110.00 | 567 110.00 | | 567 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 256 082.00 | 252 874.00 | | 256 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 449.00 | 3 208.00 | | -182 449.00 |
DL TOTAL (I) | 696 082.00 | 878 531.00 | | 696 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 644.00 | 102 482.00 | | 119 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 1 126.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 976.00 | 17 636.00 | | 74 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 212.00 | 60 647.00 | | 73 212.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 2 024.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 719.00 | 183 917.00 | | 269 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 801.00 | 1 062 448.00 | | 965 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 424.00 | 120 259.00 | | 205 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 823.00 | 3 235.00 | 664 058.00 | 660 823.00 |
FG Production vendue services | 17 200.00 | 66.00 | 17 266.00 | 17 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 023.00 | 3 301.00 | 681 324.00 | 678 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 700.00 | 22 126.00 | | 302 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 700.00 | 24 418.00 | | 302 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 170.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 731.00 | 473.00 | | 282 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 272.00 | 643.00 | | 283 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 427.00 | 23 774.00 | | 19 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 361.00 | 729 835.00 | | 993 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 810.00 | 726 626.00 | | 1 175 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 449.00 | 3 208.00 | | -182 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 228.00 | | 93 468.00 | 1 722 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 764.00 | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 345.00 | 1 462 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 73 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 681.00 | 1 386 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 070.00 | | 2 150.00 | 73 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 441.00 | | 91 318.00 | 1 308 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 717.00 | | | 340 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 266.00 | 92 177.00 | 15 581.00 | 966 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 509.00 | 1 900.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 666.00 | 91 669.00 | 13 681.00 | 960 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 000.00 | 6 000.00 | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 6 000.00 | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 6 000.00 | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 142 567.00 | 142 567.00 | | 142 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VC Groupe et associés | 285 089.00 | 285 089.00 | | 285 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 517.00 | 40 223.00 | 64 294.00 | 104 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 864.00 | 498 958.00 | 2 906.00 | 501 864.00 |
VW T.V.A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 015.00 | 204 721.00 | 64 294.00 | 269 015.00 |