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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AH Fonds commercial | 266 556.00 | | 266 556.00 | 266 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204.00 | 1 524.00 | 680.00 | 2 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 421.00 | 116 727.00 | 72 695.00 | 189 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 031.00 | 121 072.00 | 362 960.00 | 484 031.00 |
BT Marchandises | 482 826.00 | 1 807.00 | 481 019.00 | 482 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BZ Autres créances | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CF Disponibilités | 175 478.00 | | 175 478.00 | 175 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 897.00 | 1 807.00 | 710 090.00 | 711 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 929.00 | 122 879.00 | 1 073 050.00 | 1 195 929.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 167.00 | | | 416 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 307 229.00 | | | 307 229.00 |
DH Report à nouveau | 150 081.00 | | | 150 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
DL TOTAL (I) | 913 795.00 | | | 913 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 274.00 | | | 88 274.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 255.00 | | | 159 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 050.00 | | | 1 073 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 255.00 | | | 159 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 706.00 | | 1 384 706.00 | 1 384 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 706.00 | | 1 384 706.00 | 1 384 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 757.00 | | | 1 393 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 751.00 | | | 1 371 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 874.00 | 19 198.00 | | 101 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 053.00 | 19 198.00 | | 99 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 930.00 | 60 352.00 | 22 579.00 | 82 930.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 213.00 | 1 807.00 | 4 213.00 | 4 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | 1 807.00 | 4 213.00 | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | 1 807.00 | 4 213.00 | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 212.00 | 50 233.00 | 22 979.00 | 73 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |