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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 790.00 | 294.00 | 1 084.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 128.00 | 60 820.00 | 32 308.00 | 93 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 969.00 | 97 494.00 | 36 475.00 | 133 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 690.00 | 159 104.00 | 130 586.00 | 289 690.00 |
BT Marchandises | 203 658.00 | 12 903.00 | 190 754.00 | 203 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 606.00 | 3 127.00 | 89 480.00 | 92 606.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 451 448.00 | | 451 448.00 | 451 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 435.00 | 16 030.00 | 735 405.00 | 751 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 125.00 | 175 134.00 | 865 991.00 | 1 041 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 577 449.00 | 550 296.00 | | 577 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 847.00 | 77 154.00 | | 138 847.00 |
DL TOTAL (I) | 727 297.00 | 638 449.00 | | 727 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 080.00 | 8 553.00 | | 14 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 939.00 | 69 538.00 | | 48 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 251.00 | 52 337.00 | | 75 251.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 452.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 694.00 | 130 880.00 | | 138 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 991.00 | 769 329.00 | | 865 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 694.00 | 130 880.00 | | 138 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 601.00 | | 1 138 601.00 | 1 138 601.00 |
FG Production vendue services | 395 428.00 | | 395 428.00 | 395 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 030.00 | | 1 534 030.00 | 1 534 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 030.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 591.00 | 3 447.00 | | 24 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 6 200.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 6 200.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 434.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 278.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 4 922.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 122.00 | 23 290.00 | | 44 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 618.00 | 1 405 877.00 | | 1 561 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 771.00 | 1 328 723.00 | | 1 422 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 847.00 | 77 154.00 | | 138 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 394.00 | | 19 995.00 | 278 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 699.00 | 289 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 699.00 | 227 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 801.00 | | 19 995.00 | 215 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 900.00 | 19 903.00 | 8 699.00 | 147 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 240.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 350.00 | 19 663.00 | 8 699.00 | 147 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 903.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
VW T.V.A. | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 694.00 | 138 694.00 | | 138 694.00 |