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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 244.00 | 111 568.00 | 7 677.00 | 119 244.00 |
040 Immobilisations financières | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 820.00 | 111 798.00 | 24 023.00 | 135 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 757.00 | | 106 757.00 | 106 757.00 |
072 Créances – Autres | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
084 Disponibilités | 356 299.00 | | 356 299.00 | 356 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 876.00 | | 533 876.00 | 533 876.00 |
110 Total général Actif | 669 696.00 | 111 798.00 | 557 898.00 | 669 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |