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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 9 604.00 | 6 403.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 813.00 | 106 483.00 | 330.00 | 106 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 530.00 | 29 451.00 | 79.00 | 29 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 308.00 | 161 496.00 | 21 812.00 | 183 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BP En cours de production de services | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
BZ Autres créances | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CF Disponibilités | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 845.00 | | 91 845.00 | 91 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 153.00 | 161 496.00 | 113 657.00 | 275 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 302.00 | | | -7 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 651.00 | | | -135 651.00 |
DL TOTAL (I) | -32 953.00 | | | -32 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 803.00 | 2 804.00 | 512 607.00 | 509 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 803.00 | 2 804.00 | 512 607.00 | 509 803.00 |
FM Production stockée | | | 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 337.00 | | | 515 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 988.00 | | | 650 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 651.00 | | | -135 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 943.00 | | 2 529.00 | 180 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 183 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 136 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 507.00 | | | 136 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 471.00 | | 2 529.00 | 12 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 784.00 | 2 877.00 | 164.00 | 158 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 962.00 | 1 600.00 | | 23 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 822.00 | 1 277.00 | 164.00 | 134 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 670.00 | 62 670.00 | 15 000.00 | 77 670.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 610.00 | 146 610.00 | | 146 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ST Autres comptes | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
YT Sous‐traitance | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 582.00 | | | 162 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |