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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 355.00 | | 1 329 355.00 | 1 329 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737.00 | 4 688.00 | 2 049.00 | 6 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 932.00 | 195 011.00 | 41 921.00 | 236 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 024.00 | 199 699.00 | 1 373 326.00 | 1 573 024.00 |
BT Marchandises | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
BZ Autres créances | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CF Disponibilités | 161 604.00 | | 161 604.00 | 161 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 254.00 | | 508 254.00 | 508 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 279.00 | 199 699.00 | 1 881 580.00 | 2 081 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 643 763.00 | 508 796.00 | | 643 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 840.00 | 134 967.00 | | 82 840.00 |
DL TOTAL (I) | 728 281.00 | 645 440.00 | | 728 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 373.00 | 868 599.00 | | 753 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 875.00 | 83 853.00 | | 76 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 984.00 | 270 127.00 | | 261 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 067.00 | 70 896.00 | | 61 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 299.00 | 1 293 474.00 | | 1 153 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 580.00 | 1 938 914.00 | | 1 881 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 061.00 | | 3 164.00 | 1 572 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 573 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 243 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 355.00 | | | 1 329 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 705.00 | | 3 164.00 | 242 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 117.00 | 14 782.00 | 2 200.00 | 187 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 117.00 | 14 782.00 | 2 200.00 | 187 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 984.00 | 261 984.00 | | 261 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
UX Autres créances clients | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 373.00 | 116 336.00 | 472 244.00 | 753 373.00 |
VI Groupe et associés | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 299.00 | 516 262.00 | 472 244.00 | 1 153 299.00 |