| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 871.00 | | 240 871.00 | 240 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 721.00 | | 247 721.00 | 247 721.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CF Disponibilités | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 313.00 | | 260 313.00 | 260 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 871.00 | | | 240 871.00 |
CU Autres participations | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 724.00 | 92 368.00 | | 90 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 502.00 | -1 644.00 | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 102 611.00 | 99 109.00 | | 102 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 542.00 | 263 832.00 | | 155 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 209.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 900.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 702.00 | 265 941.00 | | 157 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 313.00 | 365 049.00 | | 260 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 702.00 | 265 941.00 | | 157 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593.00 | 100.00 | | 6 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090.00 | 1 744.00 | | 3 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 502.00 | -1 644.00 | | 3 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 106.00 | | 7 824.00 | 241 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209.00 | 247 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 247 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 106.00 | | 7 824.00 | 241 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 871.00 | 240 871.00 | | 240 871.00 |
VI Groupe et associés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 702.00 | 157 702.00 | | 157 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | 1 744.00 | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 273.00 | | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 533.00 | 1 744.00 | | 1 533.00 |