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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 195.00 | 144 534.00 | 21 661.00 | 166 195.00 |
040 Immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 372.00 | 145 097.00 | 362 275.00 | 507 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
060 Stock marchandises | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
072 Créances – Autres | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
084 Disponibilités | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
110 Total général Actif | 580 427.00 | 145 097.00 | 435 329.00 | 580 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 182.00 | 19 201.00 | | 16 182.00 |
214 Production vendue de biens – France | 311 228.00 | 305 717.00 | | 311 228.00 |
230 Autres produits | 19 838.00 | 12 444.00 | | 19 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 248.00 | 337 361.00 | | 347 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 083.00 | 8 250.00 | | 11 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 822.00 | -911.00 | | 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 310.00 | 87 811.00 | | 90 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639.00 | 1 748.00 | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 59 896.00 | 61 282.00 | | 59 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 2 956.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 224.00 | 158 919.00 | | 168 224.00 |
252 Charges sociales | 28 800.00 | 25 117.00 | | 28 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 573.00 | 9 029.00 | | 8 573.00 |
262 Autres charges | 769.00 | 180.00 | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 779.00 | 354 380.00 | | 368 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 532.00 | -17 018.00 | | -21 532.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 112.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 234.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | -4 933.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 750.00 | -12 207.00 | | -21 750.00 |