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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
AH Fonds commercial | 297 088.00 | | 297 088.00 | 297 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 030.00 | 119 895.00 | 2 135.00 | 122 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 387.00 | 140 481.00 | 314 906.00 | 455 387.00 |
BT Marchandises | 194 551.00 | | 194 551.00 | 194 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 425.00 | 14 798.00 | 820 626.00 | 835 425.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CF Disponibilités | 307 785.00 | | 307 785.00 | 307 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 889.00 | | 134 889.00 | 134 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 161.00 | 14 798.00 | 1 472 363.00 | 1 487 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 549.00 | 155 280.00 | 1 787 269.00 | 1 942 549.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 673.00 | 1 295 673.00 | | 1 295 673.00 |
DH Report à nouveau | -466 351.00 | -593 202.00 | | -466 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 372.00 | 126 851.00 | | 76 372.00 |
DL TOTAL (I) | 946 018.00 | 869 646.00 | | 946 018.00 |
DP Provisions pour risques | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 669.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 896.00 | 29 603.00 | | 8 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 517.00 | 936 100.00 | | 674 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 092.00 | 160 436.00 | | 125 092.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | 23 453.00 | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 001.00 | 1 150 263.00 | | 813 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 269.00 | 2 019 909.00 | | 1 787 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 031.00 | | 1 357.00 | 454 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 674.00 | | | 317 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 674.00 | | 1 357.00 | 120 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 813.00 | 1 669.00 | | 138 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 121.00 | 465.00 | | 20 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 692.00 | 1 204.00 | | 118 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 249.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 518.00 | 674 518.00 | | 674 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 820 400.00 | 820 400.00 | | 820 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
VB T. V. A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 052.00 | 969 800.00 | 25 252.00 | 995 052.00 |
VW T.V.A. | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 001.00 | 813 001.00 | | 813 001.00 |