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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 020.00 | 15 689.00 | 6 332.00 | 22 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 599.00 | 50 810.00 | 7 789.00 | 58 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 734.00 | 70 615.00 | 15 119.00 | 85 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BN En cours de production de biens | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 661.00 | 8 433.00 | 58 228.00 | 66 661.00 |
BZ Autres créances | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CF Disponibilités | 228 551.00 | | 228 551.00 | 228 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 766.00 | 8 433.00 | 343 333.00 | 351 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 500.00 | 79 048.00 | 358 452.00 | 437 500.00 |
CU Autres participations | 4 810.00 | 3 811.00 | 999.00 | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
DL TOTAL (I) | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
EA Autres dettes | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 415.00 | | | 248 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 452.00 | | | 358 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 435.00 | | 1 049.00 | 88 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 85 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 80 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 320.00 | | 1 049.00 | 83 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 665.00 | 9 551.00 | 2 413.00 | 59 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 360.00 | 9 551.00 | 2 413.00 | 59 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 054.00 | 106 696.00 | 352.00 | 107 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 954.00 | 96 954.00 | | 96 954.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 949.00 | 220 591.00 | 352.00 | 220 949.00 |