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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 134 056.00 | | 134 056.00 | 134 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 565.00 | | 140 565.00 | 140 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 665.00 | | 241 665.00 | 241 665.00 |
CU Autres participations | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DG Autres réserves | 242 442.00 | 242 442.00 | | 242 442.00 |
DH Report à nouveau | -230 982.00 | -248 289.00 | | -230 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 161.00 | 17 307.00 | | 54 161.00 |
DL TOTAL (I) | 205 835.00 | 151 674.00 | | 205 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | 2 458.00 | | 3 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 625.00 | 13 131.00 | | 21 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 789.00 | 15 373.00 | | 8 789.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 830.00 | 31 010.00 | | 35 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 665.00 | 182 683.00 | | 241 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FG Production vendue services | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 775.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 103.00 | 178 752.00 | | 177 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 942.00 | 161 445.00 | | 122 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 161.00 | 17 307.00 | | 54 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 100.00 | | 1 000.00 | 100 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 100.00 | | 1 000.00 | 100 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 321.00 | | 144 321.00 | 144 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 321.00 | | 144 321.00 | 144 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 321.00 | | 144 321.00 | 144 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 509.00 | 6 244.00 | 265.00 | 6 509.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |