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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 658.00 | 338 923.00 | 1 735.00 | 340 658.00 |
AH Fonds commercial | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
AP Constructions | 12 992.00 | 6 303.00 | 6 688.00 | 12 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 061.00 | 389 266.00 | 15 794.00 | 405 061.00 |
BF Prêts | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 779.00 | 809 792.00 | 328 987.00 | 1 138 779.00 |
BT Marchandises | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 267.00 | 29 385.00 | 997 882.00 | 1 027 267.00 |
BZ Autres créances | 217 425.00 | | 217 425.00 | 217 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 253 184.00 | | 2 253 184.00 | 2 253 184.00 |
CF Disponibilités | 1 548 896.00 | | 1 548 896.00 | 1 548 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 940.00 | 29 385.00 | 5 174 555.00 | 5 203 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 720.00 | 839 177.00 | 5 503 543.00 | 6 342 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 607.00 | | | 790 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
DG Autres réserves | 1 524 651.00 | | | 1 524 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 374.00 | | | 685 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 694.00 | | | 3 079 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 577.00 | | | 559 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 188.00 | | | 631 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 815.00 | | | 695 815.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 545.00 | | | 382 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 816.00 | | | 2 344 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 543.00 | | | 5 503 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 433.00 | | | 1 864 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 945.00 | 82 568.00 | 2 235 513.00 | 2 152 945.00 |
FG Production vendue services | 4 802 534.00 | 3 737.00 | 4 806 271.00 | 4 802 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 955 479.00 | 86 305.00 | 7 041 785.00 | 6 955 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 294 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 584.00 | | | 114 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310 336.00 | | | 7 310 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624 961.00 | | | 6 624 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 374.00 | | | 685 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 770.00 | | 17 675.00 | 1 133 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 667.00 | 54 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 667.00 | 1 138 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 985.00 | | 2 693.00 | 587 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 960.00 | | 10 023.00 | 464 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 456.00 | | 4 959.00 | 62 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 471.00 | 26 320.00 | | 783 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 965.00 | 957.00 | | 337 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 138.00 | 25 363.00 | | 427 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
6T Sur comptes clients | 176 743.00 | 16 730.00 | 164 088.00 | 176 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 743.00 | 16 730.00 | 164 088.00 | 176 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 776.00 | 16 730.00 | 164 088.00 | 255 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 730.00 | 164 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 188.00 | 631 188.00 | | 631 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 815.00 | 291 815.00 | | 291 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 412.00 | 169 412.00 | | 169 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 545.00 | 382 545.00 | | 382 545.00 |
UP Prêts | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
UX Autres créances clients | 974 460.00 | 974 460.00 | | 974 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
VB T. V. A. | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
VC Groupe et associés | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 577.00 | 154 577.00 | 375 000.00 | 559 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 437.00 | | | 133 437.00 |
VP Divers | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 215.00 | 1 282 466.00 | 54 748.00 | 1 337 215.00 |
VW T.V.A. | 227 954.00 | 227 954.00 | | 227 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 433.00 | 1 864 433.00 | 375 000.00 | 2 269 433.00 |