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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 162.00 | | 119 162.00 | 119 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 170.00 | 100 857.00 | 20 313.00 | 121 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 332.00 | 100 857.00 | 139 475.00 | 240 332.00 |
060 Stock marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
072 Créances – Autres | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
110 Total général Actif | 292 461.00 | 100 857.00 | 191 604.00 | 292 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 827.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 423.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 476.00 | | | 139 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
230 Autres produits | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 942.00 | | | 201 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
252 Charges sociales | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 908.00 | | | 221 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |