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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BT Marchandises | 227 452.00 | 22 745.00 | 204 707.00 | 227 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 420.00 | 32 412.00 | 45 008.00 | 77 420.00 |
BZ Autres créances | 689 639.00 | | 689 639.00 | 689 639.00 |
CF Disponibilités | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 780.00 | 55 157.00 | 1 007 624.00 | 1 062 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 052.00 | 55 157.00 | 1 010 895.00 | 1 066 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
DG Autres réserves | 947 827.00 | 836 710.00 | | 947 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 842.00 | 111 116.00 | | -189 842.00 |
DL TOTAL (I) | 857 930.00 | 1 047 772.00 | | 857 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 180 077.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 490.00 | 145 147.00 | | 144 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 1 246 009.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | 47 626.00 | | 1 012.00 |
EA Autres dettes | | 17 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 966.00 | 1 664 407.00 | | 152 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 895.00 | 2 712 179.00 | | 1 010 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 966.00 | 1 664 407.00 | | 152 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 180 077.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250.00 | | 21.00 | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 21.00 | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 966.00 | 152 966.00 | | 152 966.00 |