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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 200.00 | 2 116.00 | 9 084.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 200.00 | 2 116.00 | 9 084.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 054.00 | 11 050.00 | 606 004.00 | 617 054.00 |
BZ Autres créances | 228 404.00 | | 228 404.00 | 228 404.00 |
CF Disponibilités | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 789.00 | 11 050.00 | 901 739.00 | 912 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 989.00 | 13 166.00 | 910 823.00 | 923 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 91 679.00 | 89 928.00 | | 91 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 404.00 | 1 750.00 | | -103 404.00 |
DL TOTAL (I) | 30 200.00 | 133 604.00 | | 30 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 869.00 | 45 761.00 | | 88 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 488.00 | 77 656.00 | | 143 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 250.00 | 415 633.00 | | 612 250.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 623.00 | 539 050.00 | | 880 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 823.00 | 672 654.00 | | 910 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 344 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 786.00 | 2 782.00 | | 57 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 786.00 | 2 782.00 | | 57 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 530.00 | -2 782.00 | | 13 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 795.00 | 357 192.00 | | 421 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 198.00 | 355 442.00 | | 525 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 404.00 | 1 750.00 | | -103 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 488.00 | 143 488.00 | | 143 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 294.00 | 231 294.00 | | 231 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 590 534.00 | 590 534.00 | | 590 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
VB T. V. A. | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VC Groupe et associés | 204 206.00 | 204 206.00 | | 204 206.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 702.00 | 839 182.00 | 26 520.00 | 865 702.00 |
VW T.V.A. | 350 929.00 | 350 929.00 | | 350 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 753.00 | 791 753.00 | | 791 753.00 |