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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 875.00 | 16 279.00 | 7 595.00 | 23 875.00 |
AP Constructions | 100 623.00 | 13 123.00 | 87 499.00 | 100 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 398.00 | 24 303.00 | 11 095.00 | 35 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 679.00 | 70 275.00 | 14 404.00 | 84 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 576.00 | 123 981.00 | 120 595.00 | 244 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 069.00 | 13 016.00 | 1 229 052.00 | 1 242 069.00 |
BZ Autres créances | 125 916.00 | | 125 916.00 | 125 916.00 |
CF Disponibilités | 419 427.00 | | 419 427.00 | 419 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 582.00 | 13 016.00 | 1 902 565.00 | 1 915 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 158.00 | 136 998.00 | 2 023 160.00 | 2 160 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DG Autres réserves | 215 429.00 | | | 215 429.00 |
DH Report à nouveau | -89 591.00 | | | -89 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 077.00 | | | 179 077.00 |
DL TOTAL (I) | 508 813.00 | | | 508 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 024.00 | | | 474 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 506.00 | | | 739 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 011.00 | | | 300 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 346.00 | | | 1 514 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 160.00 | | | 2 023 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 541.00 | | | 1 513 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 227 197.00 | | 5 227 197.00 | 5 227 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 197.00 | | 5 227 197.00 | 5 227 197.00 |
FM Production stockée | | | -15 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 415.00 | | | 5 238 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 338.00 | | | 5 059 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 077.00 | | | 179 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 426.00 | | 19 151.00 | 225 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | 11 100.00 | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 651.00 | | 8 051.00 | 212 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 283.00 | 22 698.00 | | 101 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | 3 505.00 | | 12 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 508.00 | 19 194.00 | | 88 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 506.00 | 739 506.00 | | 739 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 012.00 | 300 012.00 | | 300 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242 069.00 | 1 242 069.00 | | 1 242 069.00 |
VI Groupe et associés | 474 024.00 | 474 024.00 | | 474 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351.00 | | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 382.00 | 1 389 382.00 | | 1 389 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 542.00 | 1 513 542.00 | | 1 513 542.00 |