| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 564.00 | | 370 564.00 | 370 564.00 |
AP Constructions | 10 994 378.00 | 7 279 845.00 | 3 714 533.00 | 10 994 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 428 027.00 | 19 348 091.00 | 5 079 937.00 | 24 428 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 304.00 | 1 034 185.00 | 799 119.00 | 1 833 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 236.00 | | 606 236.00 | 606 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 568 536.00 | 27 662 121.00 | 10 903 536.00 | 38 568 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 641.00 | | 924 641.00 | 924 641.00 |
BT Marchandises | 5 615 248.00 | 7 337.00 | 5 607 911.00 | 5 615 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 806.00 | 172 227.00 | 995 579.00 | 1 167 806.00 |
BZ Autres créances | 1 424 101.00 | | 1 424 101.00 | 1 424 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 672.00 | | 884 672.00 | 884 672.00 |
CF Disponibilités | 1 635 632.00 | | 1 635 632.00 | 1 635 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950 277.00 | | 950 277.00 | 950 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 668 052.00 | 179 564.00 | 12 488 488.00 | 12 668 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 236 588.00 | 27 841 684.00 | 23 394 904.00 | 51 236 588.00 |
CU Autres participations | 333 147.00 | | 333 147.00 | 333 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 170.00 | 847 409.00 | | 863 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 770 933.00 | 770 933.00 | | 770 933.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 109 547.00 | 3 976 962.00 | | 4 109 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 963 220.00 | 963 220.00 | | 963 220.00 |
DG Autres réserves | 6 334 245.00 | 6 334 245.00 | | 6 334 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 325 022.00 | -1 535 454.00 | | -1 325 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 426.00 | 210 432.00 | | 36 426.00 |
DL TOTAL (I) | 11 752 520.00 | 11 567 749.00 | | 11 752 520.00 |
DP Provisions pour risques | 256 402.00 | 13 778.00 | | 256 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 615.00 | 250 853.00 | | 164 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 017.00 | 264 631.00 | | 421 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 144 282.00 | 8 617 096.00 | | 9 144 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 852.00 | 67 230.00 | | 31 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 852.00 | 1 303 456.00 | | 1 166 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 116.00 | 486 598.00 | | 566 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 890.00 | 209 441.00 | | 219 890.00 |
EA Autres dettes | 53 205.00 | 196 706.00 | | 53 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 170.00 | 44 070.00 | | 39 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 221 366.00 | 10 924 597.00 | | 11 221 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 394 904.00 | 22 756 976.00 | | 23 394 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 933 066.00 | 2 320 713.00 | 10 933 066.00 | 10 933 066.00 |
FD Production vendue biens | 3 491 577.00 | | 3 491 577.00 | 3 491 577.00 |
FG Production vendue services | 4 250 949.00 | | 4 250 949.00 | 4 250 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 675 592.00 | 2 320 713.00 | 18 675 592.00 | 18 675 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 328 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 106 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 400 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -115 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 340.00 | |
GE Autres charges | | | 37 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 185 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 077.00 | 1 137 964.00 | | 54 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 500.00 | 394 900.00 | | 133 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 353.00 | 36 666.00 | | 13 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 930.00 | 1 569 530.00 | | 200 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 825.00 | 994 419.00 | | 25 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 836.00 | 122 202.00 | | 94 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 661.00 | 1 116 621.00 | | 120 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 269.00 | 452 909.00 | | 80 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 538 390.00 | 21 398 363.00 | | 19 538 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 501 964.00 | 21 187 931.00 | | 19 501 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 426.00 | 210 432.00 | | 36 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 818 116.00 | | 1 278 294.00 | 37 818 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 820.00 | 154 060.00 | 38 568 530.00 | 373 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 620.00 | 154 060.00 | 38 232 504.00 | 373 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 492 520.00 | | 1 267 864.00 | 37 492 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 596.00 | | 10 430.00 | 325 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 232 046.00 | 2 104 373.00 | 674 303.00 | 26 232 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 232 046.00 | 2 104 373.00 | 674 303.00 | 26 232 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 852.00 | 1 166 852.00 | | 1 166 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 145.00 | 314 145.00 | | 314 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 431.00 | 237 431.00 | | 237 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 889.00 | 219 889.00 | | 219 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 989 192.00 | 989 192.00 | | 989 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
VB T. V. A. | 528 861.00 | 528 861.00 | | 528 861.00 |
VC Groupe et associés | 618 442.00 | 618 442.00 | | 618 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 760 010.00 | 2 029 423.00 | 5 232 486.00 | 7 760 010.00 |
VI Groupe et associés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 489.00 | 252 489.00 | | 252 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 276.00 | 950 276.00 | | 950 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 063.00 | 3 545 063.00 | | 3 545 063.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 840 022.00 | 4 109 435.00 | 5 232 486.00 | 9 840 022.00 |