| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
AP Constructions | 253 846.00 | 253 846.00 | | 253 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 565.00 | 190 565.00 | | 190 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 491 121.00 | 491 121.00 | | 491 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 006 841.00 | | 1 006 841.00 | 1 006 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 268.00 | 482.00 | 137 786.00 | 138 268.00 |
BZ Autres créances | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CF Disponibilités | 908 573.00 | | 908 573.00 | 908 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 801.00 | 482.00 | 2 087 319.00 | 2 087 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 922.00 | 491 603.00 | 2 087 319.00 | 2 578 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 727 162.00 | 727 162.00 | | 727 162.00 |
DG Autres réserves | 610 127.00 | 624 118.00 | | 610 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 297.00 | -13 990.00 | | 16 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 140.00 | 1 427 844.00 | | 1 444 140.00 |
DP Provisions pour risques | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 035.00 | 242 000.00 | | 315 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 583.00 | 242 548.00 | | 315 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 275.00 | 278 354.00 | | 215 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 300.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 596.00 | 389 789.00 | | 327 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 319.00 | 2 060 181.00 | | 2 087 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 389 789.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 793 703.00 | | 793 703.00 | 793 703.00 |
FG Production vendue services | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 754.00 | | 878 754.00 | 878 754.00 |
FM Production stockée | | | -84 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 495.00 | 894 374.00 | | 794 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 199.00 | 908 364.00 | | 778 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 297.00 | -13 990.00 | | 16 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 118.00 | | 17 953.00 | 491 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 950.00 | | 491 121.00 | 17 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 950.00 | | 473 171.00 | 17 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 118.00 | | | 491 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 268.00 | 21 850.00 | | 469 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 268.00 | 3 900.00 | | 469 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 548.00 | 73 035.00 | | 242 548.00 |
6T Sur comptes clients | 599.00 | | 117.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | | 117.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 147.00 | 73 035.00 | 117.00 | 243 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 035.00 | 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 275.00 | 215 275.00 | | 215 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 137 692.00 | 137 692.00 | | 137 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VI Groupe et associés | 110 475.00 | 110 475.00 | | 110 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 386.00 | 172 386.00 | | 172 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 596.00 | 327 596.00 | | 327 596.00 |