| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 641.00 | 33 234.00 | 2 407.00 | 35 641.00 |
AH Fonds commercial | 332 785.00 | | 332 785.00 | 332 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 620.00 | 364 371.00 | 213 249.00 | 577 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 379.00 | 505 822.00 | 65 557.00 | 571 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 919.00 | 903 427.00 | 681 492.00 | 1 584 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 055.00 | | 259 055.00 | 259 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868 386.00 | 79 574.00 | 4 788 811.00 | 4 868 386.00 |
BZ Autres créances | 1 246 876.00 | | 1 246 876.00 | 1 246 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 150.00 | 70 000.00 | 138 150.00 | 208 150.00 |
CF Disponibilités | 1 232 424.00 | | 1 232 424.00 | 1 232 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 858 195.00 | 149 574.00 | 7 708 621.00 | 7 858 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 443 115.00 | 1 053 001.00 | 8 390 113.00 | 9 443 115.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 093.00 | | | 1 428 093.00 |
DH Report à nouveau | 179 256.00 | | | 179 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 105.00 | | | 608 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 453.00 | | | 2 325 453.00 |
DP Provisions pour risques | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 130.00 | | | 2 992 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 415.00 | | | 895 415.00 |
EA Autres dettes | 169 184.00 | | | 169 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516 037.00 | | | 1 516 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 893 960.00 | | | 5 893 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 390 113.00 | | | 8 390 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 891 111.00 | | | 5 891 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 960 028.00 | | 19 960 028.00 | 19 960 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 960 028.00 | | 19 960 028.00 | 19 960 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 015 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 068 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 831 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 308.00 | |
GE Autres charges | | | 43 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 263 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 181 353.00 | | | 20 181 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 573 248.00 | | | 19 573 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 105.00 | | | 608 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 973.00 | | | 139 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 484.00 | | 147 447.00 | 1 532 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 012.00 | 1 584 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 012.00 | 1 148 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 386.00 | | 3 040.00 | 365 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 060.00 | | 143 951.00 | 1 100 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 039.00 | | 456.00 | 67 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 051.00 | 106 388.00 | 95 012.00 | 892 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 338.00 | 896.00 | | 32 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 714.00 | 105 491.00 | 95 012.00 | 859 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 943.00 | 87 697.00 | 79 940.00 | 162 943.00 |
6T Sur comptes clients | 90 926.00 | | 11 352.00 | 90 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 200.00 | | 29 200.00 | 99 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 126.00 | | 40 552.00 | 190 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 069.00 | 87 697.00 | 120 492.00 | 353 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 352.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 697.00 | 79 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 130.00 | 2 992 130.00 | | 2 992 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 517.00 | 157 517.00 | | 157 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 184.00 | 169 184.00 | | 169 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516 037.00 | 1 516 037.00 | | 1 516 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 528 046.00 | 4 528 046.00 | | 4 528 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 339.00 | 340 339.00 | | 340 339.00 |
VB T. V. A. | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 820.00 | 1 100 820.00 | | 1 100 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 382.00 | 107 533.00 | 2 849.00 | 110 382.00 |
VI Groupe et associés | 210 810.00 | 210 810.00 | | 210 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 204 083.00 | 6 149 491.00 | 54 592.00 | 6 204 083.00 |
VW T.V.A. | 729 329.00 | 729 329.00 | | 729 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 960.00 | 5 891 111.00 | 2 849.00 | 5 893 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 930.00 | | | 303 930.00 |
ST Autres comptes | 1 047 729.00 | | | 1 047 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 886 034.00 | | | 886 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 491 845.00 | | | 491 845.00 |
YT Sous‐traitance | 6 935 734.00 | | | 6 935 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 657 644.00 | | | 1 657 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 680 057.00 | | | 3 680 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 233 124.00 | | | 3 233 124.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 831 070.00 | | | 10 831 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |