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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 784.00 | 1 027.00 | 124 757.00 | 125 784.00 |
AH Fonds commercial | 915 761.00 | | 915 761.00 | 915 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AP Constructions | 3 877 888.00 | 2 919 888.00 | 958 000.00 | 3 877 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 348.00 | 595 725.00 | 449 623.00 | 1 045 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 700.00 | 1 252 606.00 | 1 246 094.00 | 2 498 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 432 114.00 | | 1 432 114.00 | 1 432 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 985.00 | | 105 985.00 | 105 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 037 363.00 | 4 775 029.00 | 5 262 335.00 | 10 037 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 164.00 | | 326 164.00 | 326 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BT Marchandises | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
BZ Autres créances | 286 959.00 | | 286 959.00 | 286 959.00 |
CF Disponibilités | 1 243 917.00 | | 1 243 917.00 | 1 243 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 361.00 | | 146 361.00 | 146 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 086.00 | 11 581.00 | 2 032 505.00 | 2 044 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 081 449.00 | 4 786 610.00 | 7 294 839.00 | 12 081 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 155 194.00 | 145 222.00 | | 155 194.00 |
DH Report à nouveau | 192 968.00 | 3 505.00 | | 192 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 964.00 | 199 436.00 | | 157 964.00 |
DK Provisions réglementées | 13 560.00 | 29 400.00 | | 13 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 686.00 | 3 377 563.00 | | 3 519 686.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 241.00 | 1 020 678.00 | | 2 952 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 629.00 | 235 243.00 | | 24 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 227.00 | 551 688.00 | | 334 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 983.00 | 355 610.00 | | 86 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 580.00 | 196 961.00 | | 274 580.00 |
EA Autres dettes | 77 494.00 | 58 282.00 | | 77 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 153.00 | 2 418 462.00 | | 3 750 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 839.00 | 5 821 025.00 | | 7 294 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
FD Production vendue biens | 276 564.00 | | 276 564.00 | 276 564.00 |
FG Production vendue services | 2 568 503.00 | | 2 568 503.00 | 2 568 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 277.00 | | 2 935 277.00 | 2 935 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 56 477.00 | | 2 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 941.00 | 72 317.00 | | 220 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 049.00 | 36 614.00 | | 97 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 174.00 | 36 614.00 | | 100 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 767.00 | 35 702.00 | | 120 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 127.00 | 70 676.00 | | -20 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 940.00 | 5 114 327.00 | | 3 487 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 975.00 | 4 914 891.00 | | 3 329 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 965.00 | 199 436.00 | | 157 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 213 739.00 | | 2 185 624.00 | 8 213 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 135 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 999.00 | 10 037 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 999.00 | 8 854 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 329.00 | | | 1 047 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 960 567.00 | | 2 155 482.00 | 6 960 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 843.00 | | 30 142.00 | 205 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317 637.00 | 475 688.00 | 18 296.00 | 4 317 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | 765.00 | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311 591.00 | 474 923.00 | 18 296.00 | 4 311 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 400.00 | | 15 840.00 | 29 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 981.00 | | 15 840.00 | 65 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 130 232.00 | 130 232.00 | | 130 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952 241.00 | 1 189 716.00 | 1 762 525.00 | 2 952 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 212 400.00 | | | 2 212 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 838.00 | | | 280 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VP Divers | 124 697.00 | 124 697.00 | | 124 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 185.00 | 128 185.00 | | 128 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 361.00 | 146 361.00 | | 146 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 886.00 | 550 886.00 | | 550 886.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 926.00 | 1 653 401.00 | 1 762 525.00 | 3 415 926.00 |